這些基金I類份額限購，什么原因？
近日，有基金公司旗下多只基金公告，暫停I類份額的大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)，而對(duì)A、C類基金份額并未限購。
基金業(yè)內(nèi)人士表示，I類份額通常為機(jī)構(gòu)投資者或特定渠道設(shè)計(jì)，費(fèi)率低于A類和C類份額，往往容易吸引機(jī)構(gòu)大額資金。
限購I類份額
近日某基金公司公告稱，旗下中證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金I類基金份額自6月6日起，單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資金額限額設(shè)置為100萬元，如某筆申請(qǐng)將導(dǎo)致單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資該基金I類基金份額金額超過100萬元（不含100萬元），基金管理人將有權(quán)拒絕該筆申請(qǐng)。
在暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)期間，贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等其他業(yè)務(wù)仍照常辦理。恢復(fù)辦理該基金I類基金份額的大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)或調(diào)整該基金I類基金份額上述業(yè)務(wù)限制，基金管理人屆時(shí)將另行公告。
此外，該公司旗下多只中證滬港深主題指數(shù)基金和港股主題指數(shù)基金的I類基金份額均公告自6月6日起開啟大額限購，大額申購金額上限同樣為100萬元。根據(jù)相關(guān)公告，上述基金限購的原因均為“保護(hù)基金份額持有人利益”。
或?yàn)榉婪稒C(jī)構(gòu)大額資金進(jìn)出
值得注意的是，上述基金均僅對(duì)I類基金份額開啟大額限購，而未對(duì)A、C類基金份額進(jìn)行限購。
從一季度末來看，上述產(chǎn)品整體規(guī)模并不算大。Wind數(shù)據(jù)顯示，上述中證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金一季度末各類份額規(guī)模合計(jì)約8310萬元。其余幾只基金一季度末各類份額規(guī)模合計(jì)均不足1億元。
基金公司近期為何會(huì)對(duì)上述產(chǎn)品I類份額集中限購？對(duì)此，一位基金人士向記者表示，基金限購?fù)ǔ５脑蛴校阂皇欠婪稒C(jī)構(gòu)資金沖擊；二是防止場(chǎng)內(nèi)交易基金的套利行為；三是因投資策略容量限制而限購。只針對(duì)I類份額限購而不限制其他份額，可能與防范機(jī)構(gòu)大額資金短期進(jìn)出有關(guān)。
該人士表示，近期港股表現(xiàn)較好，參與港股短期交易的機(jī)構(gòu)資金可能增多。從I類份額的定位與特點(diǎn)來看，I類份額通常為機(jī)構(gòu)投資者或特定渠道設(shè)計(jì)，費(fèi)率低于A類和C類份額，往往容易吸引機(jī)構(gòu)大額資金。機(jī)構(gòu)資金單筆申購可達(dá)億元級(jí)別，若未限制，短期涌入會(huì)迫使基金經(jīng)理被動(dòng)調(diào)倉，影響組合穩(wěn)定性。限制I類份額大額申購，能夠有效防范大額資金沖擊投資策略。對(duì)于其他份額的小額資金，則不需要加以限制。
標(biāo)簽： 限購
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