北上資金連續(xù)4周增持9只計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股。

大手筆加倉(cāng)計(jì)算機(jī)行業(yè)

據(jù)證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，本周（6月10日-6月14日），北上資金加倉(cāng)9個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)，剔除最新持股數(shù)量低于5億股的行業(yè)后，有4個(gè)行業(yè)持倉(cāng)數(shù)量環(huán)比增加超1%，其中計(jì)算機(jī)行業(yè)獲大手筆加倉(cāng)9834.28萬(wàn)股，最新持股數(shù)量環(huán)比增幅居首，達(dá)4.18%。

消息面上，中央網(wǎng)信辦、市場(chǎng)監(jiān)管總局、工信部近期聯(lián)合印發(fā)的《信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2024-2027年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《計(jì)劃》）提出，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)研制，在關(guān)鍵信息技術(shù)（包括基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、人工智能、量子計(jì)算、區(qū)塊鏈、智慧城市、先進(jìn)計(jì)算芯片、人工智能芯片等）、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字文化等8個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域推進(jìn)信息化標(biāo)準(zhǔn)研制工作；到2027年，信息化標(biāo)準(zhǔn)工作機(jī)制更加健全，信息化標(biāo)準(zhǔn)體系布局更加完善，信息化標(biāo)準(zhǔn)在引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新、驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用充分發(fā)揮，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)度和影響力明顯提升。《計(jì)劃》的發(fā)布為眾多計(jì)算機(jī)細(xì)分領(lǐng)域的正規(guī)化發(fā)展帶來(lái)了政策利好，有望推動(dòng)眾細(xì)分領(lǐng)域高質(zhì)量快速發(fā)展。

此外，今年以來(lái)，多部門(mén)發(fā)布了關(guān)于建設(shè)智慧交通的政策文件，智慧交通建設(shè)有望加速。如，北京市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)近期正式發(fā)布了《北京市車(chē)路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)）招標(biāo)公告》，投資額近百億元。

國(guó)金證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)計(jì)算機(jī)行業(yè)2024年的經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)將逐步改善，下半年強(qiáng)于上半年，利潤(rùn)端強(qiáng)于收入端的可能性大，具體取決于宏觀(guān)大環(huán)境和政策發(fā)力節(jié)奏及方向。當(dāng)前，人工智能、數(shù)據(jù)要素、新質(zhì)生產(chǎn)力、低空經(jīng)濟(jì)、華為產(chǎn)業(yè)鏈、信創(chuàng)、出海等都在持續(xù)推進(jìn)和落地，預(yù)計(jì)2024年中央政府、央國(guó)企關(guān)鍵行業(yè)、海外需求等，都有發(fā)力的能力和空間，目前部分宏觀(guān)數(shù)據(jù)顯示也有好轉(zhuǎn)，需求端的好轉(zhuǎn)，疊加費(fèi)用端的改善，利潤(rùn)彈性逐步體現(xiàn)。

東北證券表示，堅(jiān)定推薦以高鐵、高速、車(chē)路云為核心的交通信息化，財(cái)稅信息化、部分AI標(biāo)的的錯(cuò)殺機(jī)會(huì)，以及下半年有預(yù)期反轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)要素行業(yè)機(jī)會(huì)。

從計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股來(lái)看，創(chuàng)業(yè)慧康(300451)、寶信軟件(600845)本周獲北上資金加倉(cāng)數(shù)量居前，分別增持1470.6萬(wàn)股和1096.36萬(wàn)股。

創(chuàng)業(yè)慧康專(zhuān)注于醫(yī)療衛(wèi)生健康信息化的建設(shè)、研發(fā)及服務(wù)創(chuàng)新，目前主要產(chǎn)品為醫(yī)療衛(wèi)生信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)品服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品及服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生智慧物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品及服務(wù)。公司2024年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.75億元，同比增長(zhǎng)7.76%；歸母凈利潤(rùn)0.12億元，同比增長(zhǎng)19.03%。

中信建投證券表示，創(chuàng)業(yè)慧康作為醫(yī)療信息化龍頭企業(yè)，隨著醫(yī)療信息化行業(yè)回暖和招標(biāo)情況的恢復(fù)，2024年一季度營(yíng)收與業(yè)績(jī)已初顯復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，后續(xù)公司Hi-HIS（新一代醫(yī)院信息系統(tǒng)）等核心新品進(jìn)入下一階段推廣，公司全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望持續(xù)改善，給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

連續(xù)4周加倉(cāng)9只計(jì)算機(jī)行業(yè)股

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，北上資金連續(xù)4周增持9只計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股，其中5股持倉(cāng)翻倍。

亞信安全持股變動(dòng)比例最高，達(dá)149.99%，持股數(shù)量由四周前的14.11萬(wàn)股增加到35.26萬(wàn)股，公司專(zhuān)注于網(wǎng)絡(luò)空間安全領(lǐng)域。

開(kāi)源證券表示，亞信安全是中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)領(lǐng)跑者，考慮公司在網(wǎng)絡(luò)軟件領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，未來(lái)有望在云安全、AI安全等領(lǐng)域取得重要突破，首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

道通科技持股變動(dòng)比例位居次席，持股數(shù)量由四周前的252.78萬(wàn)股增加到627.3萬(wàn)股。公司2024年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約8.63億元，同比增長(zhǎng)22.22%；歸母凈利潤(rùn)約1.25億元，同比增長(zhǎng)73.34%。

海通證券表示，道通科技作為一家國(guó)際化程度很高的公司，以傳統(tǒng)汽車(chē)診斷產(chǎn)品為基石，正大力拓展新興的充電樁業(yè)務(wù)，公司業(yè)務(wù)基礎(chǔ)穩(wěn)定，充電樁業(yè)務(wù)前景廣闊。參考可比公司，公司作為全球化企業(yè)，充分享受高毛利紅利，公司2023年―2025年每股收益復(fù)合增速將明顯快于可比公司，首次覆蓋給予“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。

機(jī)構(gòu)扎堆看好這些高增長(zhǎng)股

數(shù)據(jù)寶進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述連續(xù)4周獲北上資金加倉(cāng)的9只計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股中，有5股獲5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今明兩年凈利潤(rùn)增速均超30%。

其中柏楚電子(688188)、東軟集團(tuán)(600718)、道通科技最新市值均超100億元。

柏楚電子獲15家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今明兩年凈利潤(rùn)增速分別為36.50%和33.16%。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)系為各類(lèi)激光切割設(shè)備制造商提供以激光切割控制系統(tǒng)為核心的各類(lèi)自動(dòng)化產(chǎn)品。

中信建投證券表示，在激光切割領(lǐng)域，柏楚電子龍頭地位穩(wěn)固；在免示教焊接領(lǐng)域，公司持續(xù)完善方案、開(kāi)拓客戶(hù)與下游場(chǎng)景，2024年有望受益于免示教焊接機(jī)器人(300024)的規(guī)模化應(yīng)用；在精密加工領(lǐng)域，公司針對(duì)光伏、鋰電、脆性材料等多領(lǐng)域布局，打開(kāi)遠(yuǎn)期成長(zhǎng)空間。維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

東軟集團(tuán)獲9家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今明兩年凈利潤(rùn)增速分別為299.22%和44.63%。公司2024年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.3億元，同比增長(zhǎng)10.5%；歸母凈利潤(rùn)525.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.83%

海通國(guó)際表示，東軟集團(tuán)在大健康、智能汽車(chē)互聯(lián)領(lǐng)域保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在核心細(xì)分賽道也有亮眼表現(xiàn)，看好公司持續(xù)引領(lǐng)技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，盈利能力有望進(jìn)一步提升，維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。