城堡證券醞釀新計(jì)劃華爾街銀行交易部門或遭遇大變革

熱點(diǎn) 2024年07月12日 00:40 66 admin

　　在Ken Griffin的城堡證券（Citadel Securities），一個(gè)旨在處理更多華爾街交易的新策略正在開始成形，未來其將對(duì)全球陷入困境的銀行和券商產(chǎn)生影響。

　　改革的目標(biāo)是為這些公司提供白標(biāo)交易服務(wù)：他們將與客戶打交道，而城堡證券負(fù)責(zé)管理他們的交易部門，包括技術(shù)、分析和訂單執(zhí)行。

　　據(jù)知情人士透露，這項(xiàng)剛剛啟動(dòng)的計(jì)劃對(duì)于那些因?yàn)橘Y本金規(guī)定收緊、降費(fèi)壓力、昂貴升級(jí)要求而利潤承壓的公司可能是個(gè)解決方案。德意志銀行等企業(yè)近年來因?yàn)楣善苯灰桌麧櫬氏陆狄呀?jīng)關(guān)閉了部分交易臺(tái)，把市場份額拱手讓給了摩根大通、高盛集團(tuán)等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先機(jī)構(gòu)。

　　Coalition Greenwich的市場結(jié)構(gòu)和技術(shù)高級(jí)分析師Jesse Forster表示，“銀行和經(jīng)紀(jì)商受到兩頭擠壓，客戶服務(wù)下滑。投資者沒有得到應(yīng)有的交易覆蓋，他們一直在表達(dá)這一點(diǎn)。”

　　城堡證券此舉凸顯出以趙鵬為首的交易團(tuán)隊(duì)的野心。該公司可能會(huì)將這種合作伙伴關(guān)系視為陷入困境的銀行和券商削減成本、并為客戶提供價(jià)格更優(yōu)惠先進(jìn)技術(shù)的一種方式。不過，一些公司可能不愿意把部分收入分成給這位行業(yè)顛覆者，市場普遍預(yù)計(jì)城堡證券將在未來幾年尋求上市。

　　對(duì)于合作企業(yè)的員工來說，這個(gè)策略有一個(gè)特別明顯的影響，那就是可能會(huì)進(jìn)一步削減參與的交易臺(tái)人員配置，能留下來的大多是面向客戶的崗位。可以肯定的是，該計(jì)劃還處于早期階段，仍有可能進(jìn)一步變化。

　　在美國，城堡證券目前控制著約37%的散戶股票交易，以及所有股票交易的近四分之一。除了利率互換和美國國債之外，該行還將加大對(duì)固定收益交易的參與力度，為押注公司債的機(jī)構(gòu)投資者提供服務(wù)。

　　這種飛速增長招致了現(xiàn)有從業(yè)者的側(cè)目，大型銀行感嘆監(jiān)管機(jī)構(gòu)沒有讓這家做市商遵守跟他們一樣嚴(yán)格的資本金規(guī)定和限制。

　　為了保持增長，城堡證券計(jì)劃將自身打造成其他金融公司的最大合作伙伴之一，并最終提升在機(jī)構(gòu)市場的地位。

標(biāo)簽：華爾街